基金赎回按哪一天净值计算

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更新时间：2026-03-14 02:15:55

发布时间： 2025-10-04 05:02:55
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1. 交易日15:00前申请赎回：如果投资者在交易日的15:00前提交赎回申请，那么赎回净值会按照当天收盘后基金公司公布的基金净值来计算。这意味着投资者在赎回时无法确切知道当天的基金净值，因为当天的基金净值只有在收盘后才能计算出来。

2. 交易日15:00后申请赎回：如果投资者在交易日的15:00后提交赎回申请，那么赎回净值会按照下一个交易日收盘后的基金净值来计算。

此外，如果投资者在周末或法定节假日提交赎回申请，由于这些时间不是交易日，赎回净值将按照节假日后的第一个交易日的基金净值来计算

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